10公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年07月19日 18:30:06 中财网
【18:30 长川科技(300604):半导体检测设备领先企业 研发高投入助力成长】

  7月19日给予长川科技(300604)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司19-21 年实现营业收入分别为2.59/3.64/4.86 亿元;归母净利润分别为0.4/0.77/0.9 亿元, EPS 分别为0.14 元、0.27 元和0.32元,对应PE 分别为137X、71X和61X。维持“推荐”评级。

  风险提示:新产品开发进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入评级。


【15:39 创业黑马(300688):打造中国中小企业服务生态圈 战略升级有望推动公司业绩快速增长】

  7月19日给予创业黑马(300688)推荐评级。

  投资建议:随着公司产品升级和用户规模的持续提升,公司业绩有望实现快速增长,预计公司19/20 年归母净利分别为4313 万元/4823 万元,同比增长251.82%/11.83%,对应PE 分别为61.76x/55.23x,给予推荐评级。

  该股最近6个月获得机构1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


【15:04 四方达(300179)2019年中报点评:高端超硬材料优质标的 业绩快速增长】

  7月19日给予四 方 达(300179)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。考虑到2018 年开始公司引进大量职业经理人,持续推出有竞争力的股权激励计划,股权激励费用增加,该机构调整公司2019~2020 年归母净利润预测至1.05、1.40 亿元(原值1.23、1.65 亿元),新增预计2021 年归母净利润1.68 亿元,对应2019~2021 年 EPS 0.21、0.28、0.34元,PE 25、19、15 倍,考虑到公司作为高端超硬复合材料的优质公司,盈利能力强劲,未来有望进一步开拓金属切割超硬材料领域,进入更大高端市场,该机构认为公司合理PE 估值应该为2019 年30 倍,对应价格6.3 元/股,维持“推荐”评级。

  风险提示:国内油气开发资本支出下降;公司新产品拓展不及预期。



【14:49 长城汽车(601633)深度报告:体制改革照亮未来、迎接新产品时代】

  7月19日给予长城汽车(601633)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:一线自主份额有望提升,哈弗+WEY品牌迎来新品周期,新能源全产业链布局,皮卡和海外市场拓展新增长点,调整2019-2021年EPS分别为0.59、1.02、1.36元(原有业绩预测为0.69、0.99、1.20元),维持“推荐”评级。

  风险提示:1)汽车行业销量不及预期:如果汽车行业销量不达预期,主机厂为了保证产量和销量,或将出现价格战,经销商终端优惠力度加大,盈利能力下滑,主机厂毛利率下降,将影响三四季度的盈利能力;2)原材料涨价影响:如果上游原材料价格快速上涨,将影响主机厂盈利能力;3)新能源汽车零部件成本下降缓慢:如果三电尤其是电池成本下降幅度不及预期,外加补贴政策退坡幅度大、产品力不足等原因将导致新能源汽车整体销量下滑。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、23次推荐评级、23次增持评级、9次中性评级、6次买入-B评级、5次审慎增持评级、3次持有评级、3次优于大市评级、2次审慎推荐-A评级。


【12:13 中电环保(300172)公司点评报告:业绩平稳 分布式水体净化有望成为重要增长点】

  7月19日给予中电环保(300172)推荐评级。

  风险提示:毛利率下滑;市场拓展不及预期;项目推进不及预期;政策性风险
  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


【10:54 国科环宇(A19087.SH)深度研究报告:背靠中科院 航天电子系统核心供应商】

  7月19日给予国科环宇(X19078)推荐评级。

  盈利预测和估值建议:该机构预计公司2019-2021 年实现营业收入2.62 亿、3.72亿和5.38 亿,同比增长40.2%、41.8%和44.7%;实现归母净利润2798 万、4042万和5600 万,同比增长108.1%、44.5%和38.5%,对应EPS 为0.70 元、1.01元和1.40 元。估值方面,鉴于公司处于快速成长期,近三年收入复合增长72%,毛利率也在逐步提升,盈利能力不断增强,该机构用PS 和PEG 的两种方法对公司进行估值。公司对比方面,该机构选取中国卫星、中航电子、晨曦航空、华力创通和雷科防务五家公司作为可比公司。可比公司中,中国卫星跟公司同属于航天领域,业务上包括了卫星地面应用系统等产品;中航电子是航空领域电子系统供应商;晨曦航空是一家民参军企业,主营业务是航空惯导系统以及航空发动机电子控制系统等;华力创通具备军工准入资质、北斗用户终端研发和分理服务资质,主营业务包括卫星导航、卫星移动通信、雷达信号处理和仿真测试等业务板块;雷科防务主营业务包括雷达系统、遥感测控、卫星导航、数字系统、模拟仿真、安全存储、微波组件等产品研发、制造和销售。五家公司业务跟国科环宇具有一定的相似性。可比公司2019 年PS 估值范围为3.18-12.71,平均值为6.19;综合考虑公司的发展前景以及未来盈利能力预计仍将稳步提升,该机构认为公司2019 年PS 合理估值范围是5-6,相应的市值范围为13.1 亿-15.72 亿,对应价格范围为32.75 元-39.30 元。可比公司PEG 估值的范围为0.90-5.06,平均PEG 为1.87。该机构预计公司未来三年有望保持40%以上的复合增速,综合考虑到公司业务的差异,该机构认为公司PEG 合理范围在1.1 -1.25,按40%增速估算,合理PE 范围在44-50 倍,对应市值范围为12.3 亿-14.0 亿,对应价格范围为30.75 元-35.00 元。综合两种估值方法的估值结果,该机构认为公司合理价值区间为12.3 亿-15 亿,对应价格范围为30.75 元-37.50 元。

  风险提示:技术研发不达预期,市场竞争逐渐激烈。



【10:54 保利地产(600048):业绩大超预期 利润释放动力强劲】

  7月19日给予保利地产(600048)推荐评级。

  三、投资建议:保利地产业绩高增,销售稳居行业前4,土地储备丰富,财务稳健,融资优势明显。预计公司19-21 年EPS 为2.11、2.52、2.98 元,对应PE 为6.4/5.4/4.5 倍,公司近三年最高、最低、中位数PE 分别为13.9/7.1/9.0 倍,维持公司“推荐”评级。

  四、风险提示::房地产调控政策收紧,销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、21次增持评级、19次推荐评级、9次强烈推荐评级、8次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次BUY评级、1次Buy评级。


【08:09 宏大爆破(002683)简评报告:HD-1获出口批复 外贸订单指日可待】

  7月19日给予宏大爆破(002683)推荐评级。

  三、投资建议:公司作为国内领先的矿服和民爆企业,坚持将军工领域定位为长期发展方向,该机构看好军工项目落地后的业绩提升。预计公司2019~2021 年EPS 分别为0.41、0.62 和0.76元,对应PE 为32X、21X 和17X,可比公司平均估值75X,给予“推荐”评级。

  四、风险提示:HD-1 项目进度低于预期;2、矿服业务市场竞争激烈导致毛利率下降
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次持有评级。


【08:04 三一重工(600031)2019年半年度业绩预告点评:工程机械王者之师 上半年归母净利润再翻一番】

  7月19日给予三一重工(600031)推荐评级。

  投资建议:公司是我国工程机械行业龙头企业之一。该机构预计公司2019/2020年的每股收益分别为1.36/1.54元,当前股价对应PE分别为9.9/8.7倍,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:宏观经济下滑;行业景气度下降;市场恶性竞争;海外贸易环境恶化;业绩不及预期。

  该股最近6个月获得机构85次买入评级、23次推荐评级、18次增持评级、13次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【08:04 华发股份(600325)研究报告:珠海龙头迈向全国 提速发展值得期待】

  7月19日给予华发股份(600325)推荐评级。

  风险提示。政策调控房地产销售下滑;公司发展进程低于预期
  该股最近6个月获得机构16次推荐评级、10次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


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